キャッシュマネジメント

資金を一括管理し、業務を効率化

お客さまの会社のキャッシュフローとデータを追跡し、会社全体の財務状況を管理いたします。セントラルパシフィックバンクでは、買掛金と売掛金をキャッシュマネジメント口座で安全かつ正確に処理。経費削減に有効なツールもご用意しています。

ACH送金を使うと、口座間送金を自動処理することができ、集金やお支払いにかかる手間やコストの削減につながります。お支払い時には、お客さまの口座から支払い先の口座へ自動的に入金されます。

あらかじめお客さまが指定した口座へのACH送金請求を不正処理として認識し、不正請求をブロックします。

光熱費や保険料の支払いなど、お客さまがACH送金を許可する口座を事前に登録することで、指定された口座のみへACH送金を行い、不正な請求を防止します。

トータルかつタイムリーなレポートによって、より効率的にアカウントを照会できます。オペレーション全体をチェックできるため、運営上でのリスクを軽減。セントラルパシフィックバンクでは標準の照会プロセスに加え、下記のサービスをご提供しています。

残高を1つのアカウントにまとめることで、日々の入金を一括管理する便利なサービスです。

複数の営業拠点から、１つまたは複数のアカウントに入金を行う際、スムーズな入出金とモニタリングができる便利で効率の良いサービスです。

お客さまのチェックが引き落とされる前に、支払い請求情報をセントラルパシフィックバンクが確認するサービスです。不正請求のリスクを軽減するほか、チェックの照会プロセスがシンプルになり、毎月の会計処理が安定します。